グローバルAIファンドは、人工知能(AI)技術の発展と応用により高い成長が期待される企業の株式に投資する投資信託です。主に世界の取引所に上場している株式(REITを含む)を対象としており、AI技術の開発やAIを活用したサービスを提供する企業に焦点を当てています。
投資戦略と投資対象
– 投資対象: AI技術の開発、AIに必要なコンピューティング技術、AIを活用したサービスやソフトウェア·アプリケーションを提供する企業
– 運用方針: AI関連企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーションなどを分析し、銘柄選択を行う。為替ヘッジは原則として行わない。
– 運用管理: ヴォヤ·インベストメント·マネジメント·カンパニー·エルエルシーが担当
パフォーマンスとリスク
– リターン: 設定来318.17%、5年間163.70%の成長を記録
– リスク: ベータ値がベンチマークよりも大きいため、市場変動の影響を受けやすい
分配金と純資産
– 分配金: 2023年300円、2021年350円を支払
– 純資産総額: 2024年8月9日時点で405,478百万円
その他の情報
– ファンドの種類: 為替ヘッジありのタイプや予想分配金提示型など、いくつかのバリエーションがある
– 受託機関: りそな銀行
– 分類: 国際株式型-グローバル株式型
グローバルAIファンドは、AI技術の進化と応用による企業の成長ポテンシャルを活用することで、中長期的な資産の成長を目指しています。AI関連企業に投資したい投資家にとって魅力的な選択肢の1つと言えるでしょう。